Breve explicação de negociação forex

Lição 2: Como funciona Trading & Terminology.

2.2 Explicação da margem e do comércio com alavancagem.

Agora que conhecemos alguns dos fundamentos da terminologia Forex, precisamos discutir a idéia de alavancagem e a forma como os pips são valorizados. O mercado Forex é excitante e acessível para os pequenos comerciantes de varejo por causa das elevadas opções de alavancagem da indústria. Leverage dá a um comerciante a capacidade de aumentar o retorno potencial de um investimento. Leverage funciona de ambos os modos no entanto; aumenta os retornos potenciais, mas também aumenta o risco potencial. Portanto, alavancar aumenta os ganhos e as perdas.

Tamanhos de contrato e valores de pip.

Alavancar uma posição envolve colocar colateral, conhecido como margem, para assumir uma posição de maior valor. Os pares de moedas geralmente são negociados em 100.000 lotes padrão unitários ou 10.000 unidades mini lotes. Isso significa que o comerciante compra 100.000 da moeda base, enquanto vende o número equivalente de unidades da moeda contadora conforme ditado pela taxa de câmbio atual. Quando o preço de pedido para EUR / USD é 1.2500, 100.000 Euros são comprados enquanto 125.000 Dólares são vendidos. Para um contrato padrão (1 Lote) em que o USD é a moeda contadora, 1 pip será igual a $ 10 ($ 1 por um mini lote). Para todos os outros pares, os valores de pip exatos são ligeiramente diferentes e variam de US $ 8 a US $ 10.

As figuras acima parecem colocar o Forex fora do alcance de comerciantes pequenos e médios. Embora este tenha sido o caso historicamente, a modernização regulatória permitiu que os comerciantes de menor porte participassem do Forex, oferecendo operações de alta alavancagem. Um corretor de ações pode oferecer uma alavancagem de 2: 1, o que significa que você precisaria ter US $ 500 em sua conta para comprar US $ 1.000 em estoque e estoque; No mercado Forex, os comerciantes negociam com alavancagem de 50: 1, 100: 1, 200: 1 ou mesmo maior dependendo do corretor e regulamentos. Em 100: 1, você precisaria ter $ 1.000 em sua conta para comprar um lote padrão de EUR / USD. Com uma posição de alavancagem, um comerciante de Forex amplia os ganhos potenciais de qualquer movimento de preços, no entanto, como foi mencionado anteriormente, as perdas são ampliadas pelo mesmo grau.

O comércio de alta alavancagem é a essência do que distingue o comércio varejista de outros mercados.

Como isso é possível? No mercado Forex, ao negociar as moedas estabelecidas que o CMS Forex oferece, o valor que uma moeda muda em qualquer dia é bastante pequeno. Uma mudança de um centavo (ou aproximadamente 100 pip) no valor de uma moeda é considerada uma grande jogada. Portanto, os negociantes de Forex podem suportar uma quantidade bastante pequena de garantia para qualquer posição.

Margin Call.

Se o mercado se mover contra um comerciante, resultando em perdas de tal forma que o comerciante não possui uma margem suficiente, há uma chamada de margem automática. O negociante de Forex fecha as posições do comerciante e limita as perdas para o cliente porque isso impede a conta de se transformar em saldo negativo.

Atando tudo junto em um exemplo.

Vamos levar um comerciante com US $ 2.000 em sua conta, que é o saldo total ou patrimônio líquido. Nosso comerciante compra 1 Lote de USD / JPY a um preço de 97,50 (1 US $ compra 97,50 ienes) com a alavanca máxima de 100: 1. A margem utilizada pelo comerciante é de US $ 1000 e ele tem US $ 1000 de capital flutuante ou margem não utilizada. Se o comerciante fechasse a posição imediatamente, a margem utilizada, a garantia de $ 1000, retornaria ao patrimônio total e ele ou ela ainda teria US $ 2.000 na conta, menos alguns custos de transação devido ao spread geralmente 2 -5 pips.

Agora digamos que o mesmo comerciante mantém sua posição 1 Lot Buy de USD / JPY aberta. Se a posição se move em favor do comerciante, os ganhos são adicionados ao patrimônio flutuante na conta do comerciante. Da mesma forma, se a posição for contrária ao comerciante, as perdas são subtraídas do patrimônio flutuante da conta. Esses ganhos ou perdas flutuantes são percebidos quando o comerciante fecha a posição (ou a posição gera uma chamada de margem).

Se o preço se move 100 pips a favor do comerciante (a taxa de câmbio se move para cima, um Yen para 98,50), então o comerciante faria um ganho de US $ 1.000 (US $ 10 por pip e times, 100 pips). O comerciante efetivamente obteve um retorno de 50% em sua conta de US $ 2.000 ou um ganho de 100% na margem de US $ 1000. Por outro lado, se a direção do mercado tivesse passado pelo menos 100 pips contra o comerciante, sua posição teria sido fechada devido a uma chamada de margem quando o patamar flutuante atingir US $ 0 de US $ 1000. A chamada de margem ocorre quando o patrimônio total da conta cai abaixo do requisito de margem de $ 1000. O comerciante teria uma perda de aproximadamente US $ 1000, ou 50% de sua conta inicial, e cerca de US $ 1000 - o requisito de margem original, restante na conta.

Disclaimer de Risco: a negociação de Forex on-line possui um alto grau de risco para o seu capital e é possível perder todo seu investimento. Especule apenas com dinheiro que você possa perder. O comércio de Forex pode não ser adequado para todos os investidores, portanto, assegure-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e procure conselho independente, se necessário.

Lucro em mercados em queda (princípios básicos de venda a descoberto)

Ação de preço e Macro.

Novos comerciantes que entram em mercados geralmente estão confortáveis ​​com o conceito de comprar ao abrir um comércio. Afinal, desde o momento em que muitos somos bebês, somos informados de que lsquo; comprar baixo e vender alto. & Rsquo;

É fácil imaginar como poderemos lucrar com esse esforço. Se pudermos vender algo a um preço maior do que comprámos, conseguimos manter a diferença.

Mas os mercados financeiros são povoados com oportunistas que não querem esperar por um preço baixo para encontrar lucros potenciais; e com os comerciantes dispostos a comprar e vender em vários intervalos, não há motivo para relegar oportunidades de apenas comprar.

É aí que o Short-Selling entra para jogar.

O termo & lsquo; Short-Selling, & rsquo; muitas vezes confunde muitos comerciantes novos. Afinal, como podemos vender algo se não o possamos?

Este é um relacionamento que começou nos mercados de ações antes de sequer pensar em Forex. Os comerciantes que queriam especular sobre o preço de um estoque que desceu criaram um mecanismo fascinante pelo qual eles poderiam fazê-lo.

Os comerciantes que desejam especular sobre o preço que se desloca podem não possuir o estoque que eles querem apostar contra; Mas provavelmente, outra pessoa faz. Os corretores começaram a ver essa oportunidade potencial; Ao combinar seus clientes, esse estoque foi realizado com outros clientes que queriam vendê-lo sem possuí-lo. Os comerciantes que mantêm o estoque longo podem estar fazendo isso por vários motivos. Talvez eles tenham um preço de compra realmente baixo e não desejam impor um imposto sobre ganhos de capital. Ou talvez o investidor que aguarde por muito tempo acredite exatamente o oposto do comerciante que quer vender curto?

Seja qual for o motivo, existe uma oportunidade para que o corretor jogue como um "homem do meio", & rsquo; na transação, e fazer uma taxa por fazê-lo.

O corretor iria ao cliente que havia comprado e estava segurando uma posição longa para & lsquo; emprestar, & rsquo; as ações.

Você pode ter ouvido o termo & lsquo; re-hipoteca, & rsquo; e aquilo é o que isso entra em jogo. Os comerciantes que fizeram margem para comprar o estoque muitas vezes já assinaram um contrato de hipotecas de & lsquo; & rsquo; que permite que seu corretor use as ações compradas como garantia da venda. Com a re-hipoteca, esses mesmos corretores podem usar essa garantia para seus próprios fins; como permitir que outros clientes emprestem as ações para vender (sem realmente possuir).

O cliente que deseja vender curto pode então emprestar as ações do corretor, com a promessa de "lsquo; comprar de volta à capa", & rsquo; em uma data e hora futuras. A esperança do comerciante é que eles poderão comprar de volta a um preço mais baixo, reembolsar o empréstimo com o número exato de ações que foram emprestadas e pagar a diferença de preços.

Se o comerciante puder comprar de volta as ações a um preço mais baixo, a diferença entre o preço pelo qual o comerciante havia inicialmente vendido as ações emprestadas e o novo preço mais baixo que o comerciante conseguiu comprar as ações para cobrir o trade & ndash; torna-se o lucro do comerciante.

Venda curta no mercado Forex.

No Mercado FX, as transações são tratadas de forma diferente das ações.

Em primeiro lugar, cada cotação de moeda é fornecida como uma transação bilateral de & lsquo; & rsquo;

Isto significa que se você estiver vendendo o par de moedas EUR / USD, você não está apenas vendendo Euro & rsquo; s; mas você está comprando dólares.

Se você comprar o par de moedas GBP / JPY & ndash; você está comprando Libras britânicas e vendendo ienes japoneses.

Se você vende o par de moedas AUD / NZD & ndash; você está vendendo dólares australianos e comprando dólares da Nova Zelândia.

Por isso, nenhum empréstimo, & rsquo; precisa ter lugar para permitir a venda a descoberto. Na verdade, as citações são fornecidas em um formato muito fácil de ler, o que torna as vendas curtas mais simplistas.

Quer vender o EUR / USD?

Fácil. Basta clicar no lado da citação que diz & lsquo; Sell. & Rsquo;

Depois de ter vendido, para fechar a posição, você gostaria que & lsquo; Buy, & rsquo; o mesmo montante (espero que a um preço mais baixo que permita lucros no comércio).

Você também pode escolher fechar uma parte parcial do seu comércio. Deixe-nos caminhar através de um exemplo juntos.

Deixe-nos assumir que iniciamos uma posição curta por 100k e vendemos EUR / USD quando o preço estava em 1,29.

Vamos assumir que o preço se moveu um pouco mais baixo. O comerciante, neste momento, tem a oportunidade de realizar um lucro no comércio. Mas deixe-se supor por um momento que nosso comerciante esperava mais declina e não queria fechar a posição inteira.

Em vez disso, eles queriam fechar a metade da posição em uma tentativa de lucros do banco, enquanto ainda mantêm a capacidade de lucrar mais com o restante do cargo.

O comerciante que é curto 100k EUR / USD pode então clicar no & lsquo; Buy, & rsquo; lado da cotação da moeda para iniciar o processo de fechamento do comércio de 50k.

Depois de clicar em & lsquo; Ok, & rsquo; nosso comerciante comprou 50k EUR / USD & ndash; compensando metade da posição curta de 100k que anteriormente era realizada.

Nosso comerciante, nesse ponto, teria percebido a diferença de preço na metade do comércio (50k) de seu preço de entrada de 1,29 para o preço mais baixo em que conseguiram fechar.

O restante do comércio continuaria no mercado até que o comerciante decidiu comprar mais 50k em EUR / USD para "lsquo; offset", & rsquo; o resto da posição.

--- Escrito por James B. Stanley.

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Forex - FX.

O que é 'Forex - FX'

Forex (FX) é o mercado em que as moedas são negociadas. O mercado cambial é o maior mercado líquido do mundo, com valores negociados médios que podem ser trilhões de dólares por dia. Inclui todas as moedas do mundo.

Não há mercado central para troca de moeda; O comércio é conduzido ao balcão. O mercado forex está aberto 24 horas por dia, cinco dias por semana, exceto para férias, e as moedas são negociadas em todo o mundo entre os principais centros financeiros de Londres, Nova York, Tóquio, Zurique, Frankfurt, Hong Kong, Cingapura, Paris e Sydney. O forex é o maior mercado do mundo em termos do valor total de caixa negociado, e qualquer pessoa, empresa ou país pode participar desse mercado.

BREAKING DOWN 'Forex - FX'

As transações de Forex ocorrem em um ponto ou em uma base para a frente.

Transações Spot.

Um acordo spot é para entrega imediata, que é definido como dois dias úteis para a maioria dos pares de moedas. A principal exceção é a compra ou venda de dólares americanos versus dólares canadenses, que é liquidado em um dia útil. O cálculo do dia útil exclui sábados, domingos e feriados legais em qualquer moeda do par negociado. Durante a temporada de Natal e Páscoa, alguns comércios no local podem levar até seis dias para se instalarem. Os fundos são trocados na data de liquidação, e não na data da transação.

O dólar dos EUA é a moeda mais negociada. O euro é a contra moeda mais ativamente negociada, seguida do iene japonês, da libra esterlina e do franco suíço.

Os movimentos do mercado são conduzidos por uma combinação de especulações, especialmente no curto prazo; força econômica e crescimento; e diferenciais de taxa de juros.

Transações diretas.

Qualquer transação forex que se ajuste a uma data posterior ao ponto é considerada uma "frente". O preço é calculado ajustando a taxa spot para contabilizar a diferença nas taxas de juros entre as duas moedas. A quantidade do ajuste é chamada de "pontos de avanço". Os pontos de avanço refletem apenas o diferencial de taxa de juros entre dois mercados. Eles não são uma previsão de como o mercado spot comercializará em uma data no futuro.

Um forward é um contrato sob medida: pode ser por qualquer quantia de dinheiro e pode se liquidar em qualquer data que não seja um fim de semana ou feriado. As transações com prazos superiores a um ano são relativamente incomuns, mas são possíveis. Como em uma transação no local, os fundos são trocados na data de liquidação.

Um "futuro" é semelhante a uma vantagem na medida em que é para uma data mais longa do que o local, e o preço tem a mesma base. Ao contrário de um forward, ele é negociado em uma troca, e só pode ser executado por montantes e datas especificados. Com um contrato de futuros, o comprador paga uma parte do valor do contrato na frente. Esse valor é marcado a mercado diariamente, e o comprador paga ou recebe dinheiro com base na mudança de valor. Os futuros são mais utilizados pelos especuladores, e os contratos geralmente são fechados antes do vencimento.

Trading Forex Range-bound.

A outra estratégia popular de negociação Forex (além da negociação de tendências de Forex) é a negociação Forex indexada ao intervalo. & # 8220; Range & # 8221; refere-se ao spread de preços de um instrumento financeiro (neste caso, um par de moedas) entre os pontos mais altos e os mais baixos, durante um período definido. Os comerciantes de Forex com limites de escala geralmente identificam moedas que estão sendo negociadas em canais (assim como esses canais). O truque é vender no topo e comprar na parte inferior do canal.

Então, o que é o comércio Forex?

A negociação Forex é uma estratégia que envolve identificar e explorar os canais através dos quais os pares de moeda estão sendo negociados. Um comerciante de Forex com uma compreensão inata da estratégia de negociação ajustada à escala adquirirá moeda perto do limite inferior do canal (onde os preços são baixos devido ao menor nível de suporte) e vendem essa mesma moeda perto do limite superior do canal a preços muito mais altos (onde os preços são maiores devido ao maior nível de suporte). Uma vez que os pares de moedas deixam essa faixa de negociação & # 8211; e eles inevitavelmente fazem, no final, há um enorme movimento em termos de preço. Isso pode ser uma coisa muito boa ou muito ruim para o comerciante Forex (desavisado). A direção desse movimento de preços geralmente coincide com a direção em que o preço percorreu a faixa # 8211; se a extremidade superior do canal estiver quebrada, o preço aumentará; Se o fundo foi violado, ele irá cair. Os limites superior e inferior são identificados observando os movimentos de preços de um par de moedas ao longo de um período de tempo. Os pontos altos representam a extremidade superior, enquanto os pontos baixos representam a parte inferior.

O princípio subjacente.

O princípio subjacente por trás da negociação Forex com limites de alcance é que todas as negociações de moeda em loops, o que significa que eles são obrigados a retornar à posição inicial eventualmente. Quanto mais vezes isso realmente acontece na vida real, mais recompensas os comerciantes de Forex com limites de escala irão colher. Se pego cedo, essas recompensas podem ser tremendas. Na prática, os comerciantes ligados à escala tratam o movimento de preços de um par de moedas como uma balança; eles colocam os pontos superiores (vendidos) e os mais baixos (comprando) e apenas deixam o dinheiro entrar. Como se. De fato, uma grande desvantagem dessa estratégia é a grande quantidade de capital necessária para conduzi-la e cobrir as perdas # 8211; perdas que se esperam. Lembre-se, os comerciantes de Forex com limites de alcance estão apostando que os preços retornarão eventualmente e ainda precisam manter fundos suficientes para custos de funcionamento e ficar com o paciente # 8211; Essas coisas podem demorar um pouco. É por isso que a maioria deles depende de lotes menores e baixa comissão de revendedores. Encontrar um corretor confiável também é vantajoso porque os corretores respeitáveis ​​e experientes oferecem análises diárias de mercado que podem ajudar a identificar níveis de suporte e resistência.

Concluir,

A negociação de Forex é semelhante ao comércio de tendências de Forex, na medida em que ambos dependem essencialmente de identificar e explorar as tendências nos mercados Forex. A estratégia de negociação da Forex é mais complicada e demorada, mas os lucros que poderia render no longo prazo mais do que compensar qualquer problema ao longo do caminho "# 8211; geralmente.

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